Web - Lançamentos - Conciliação bancária

A conciliação bancária nada mais é do que conciliar um lançamento que você já fez no Organizze, com o arquivo OFX do seu banco.

Combinar um lançamento

Depois de carregar o arquivo OFX, o Organizze tenta identificar os lançamentos similares e sugere que você faça a conciliação. Clique no ✓ para aceitar essa sugestão e conciliar o lançamento do extrato com o lançamento sugerido.

Adicionar um lançamento

Se a movimentação do extrato ainda não foi lançada no Organizze, você pode adicionar e conciliar ao mesmo tempo clicando em: + adicionar.

O formulário de cadastro de movimentação vai aparecer com as informações do lançamento já preenchidas, mas você pode alterar a descrição e a categoria da movimentação de acordo com suas preferências.

Conciliar com

Se por algum motivo o Organizze não identificou uma movimentação já lançada, basta clicar em: conciliar com... e buscar pelo lançamento. Isso acontece quando o nome da importação OFX é diferente do nome que você cadastrou no Organizze.

Adicionar mais de um lançamento ao mesmo tempo

Se você tiver mais do que um lançamento para conciliar com o mesmo nome e categoria, é possível selecionar esses lançamentos e adicionar de uma só vez. Para isso, selecione as movimentações desejadas e depois clique em: Adicionar selecionados.

Descombinar lançamentos

Para descombinar os lançamentos já conciliados, clique em: Descombinar selecionados.

Candidatos

Candidatos são aqueles lançamentos que foram criados naquela conta mas não constam no extrato importado no Organizze. Para visualizá-los basta clicar em: Mostrar candidatos. Quando quiser escondê-los basta clicar em: Esconder candidatos.

Mostrar e ocultar lançamentos conciliados

Para visualizar os lançamentos já conciliados, clique em: Mostrar conciliados e para ocultá-los, clique em: Esconder conciliados.

Identificar lançamentos conciliados

Após conciliar todos os lançamentos desejados, você vai conseguir identificá-los pelo ícone abaixo:

OBS: Todas as alterações que você fizer na tela de conciliação já vão estar disponíveis na tela de lançamentos ou na fatura do cartão de crédito, incluindo as movimentações que você adicionou.