Web - Lançamentos - Conciliação bancária

A conciliação bancária ajuda você a conferir se os lançamentos do seu extrato bancário já estão registrados no Organizze.

Ao importar um arquivo OFX para conciliação, o Organizze compara os lançamentos do banco com os que você já cadastrou e sugere possíveis correspondências.

Quando encontra um lançamento correspondente, você pode conciliá-lo. Quando não encontra, o Organizze sugere criar um novo lançamento.

Assim, você consegue conferir e atualizar seu extrato sem precisar cadastrar tudo novamente.

Como fazer uma conciliação bancária?

1. Acesse Lançamentos no Organizze Web.
2. Clique no ícone de três pontinhos localizado ao lado do modo de visualização.  
3. Selecione Importar arquivo.
4. Escolha a conta ou cartão* que vai receber os lançamentos e o arquivo OFX salvo no seu computador.
5. Aguarde o Organizze processar o arquivo.

Depois do processamento, a tela de Conciliação bancária será exibida.

*Apenas contas e cartões manuais estarão disponíveis para conciliação.

Confira as correspondências

De um lado, você verá os lançamentos encontrados no extrato do banco. Do outro, o Organizze mostra possíveis lançamentos correspondentes já cadastrados.

O sistema usa um algoritmo para identificar os lançamentos que podem representar a mesma movimentação.

Por exemplo:

Extrato do banco: Compra no débito - 339 - LOJA X - R$ 161,98
Organizze: Compra No Débito 339 LOJA X - R$ 161,98

Quando houver uma correspondência, confira as informações e mantenha a sugestão caso ela esteja correta.

Quando não existe um lançamento correspondente

Se o Organizze não encontrar um lançamento já cadastrado para uma movimentação do extrato, ele sugere a criação de um novo lançamento.

Esses lançamentos aparecem identificados como NOVO.

Você pode conferir as informações e adicioná-los ao Organizze sem precisar criar cada lançamento manualmente.

O sistema também pode sugerir uma categoria para esses novos lançamentos usando IA e ajustar a descrição vinda do banco para deixá-la mais clara.

Inclusive, você pode escolher se deseja ativar esses processos ou não. Para verificar isso e outras configurações, basta clicar no ícone de engrenagem e escolher suas preferências.

Ao revisar os lançamentos você pode fazer edições em massa, como aplicar uma mesma categoria, aplicar tag ou optar por não importar os lançamentos selecionados. Para isso basta clicar em "Selecionar" como mostra na imagem abaixo e escolher os lançamentos. 

Além disso, você pode editar cada lançamento de forma manual. Para isso basta clicar no ícone dos 3 pontinhos como mostra na imagem abaixo. 

"Conciliar com..." Nesta opção você pode ver correspondências de outros meses para conciliação.

"Editar informações" Ao clicar a tela de edição de lançamento será aberta e você poderá editar a descrição, categoria, adicionar tags e outros detalhes do lançamento. 

"Nova transferência" Opção apenas para lançamentos de tipo "transferência", onde é possível criar uma nova transferência.

"Não importar" Lançamento será ignorado e não importado na conciliação.

Confirme a conciliação

Depois de revisar as correspondências e os novos lançamentos sugeridos, clique em Confirmar.

Com um único clique, o Organizze aplica as conciliações e cria os lançamentos novos que foram selecionados.